俄羅斯衛(wèi)星通訊社11月29日?qǐng)?bào)道，俄石油公司總裁伊戈?duì)栔x欽表示，中俄的高貿(mào)易量為用人民幣和盧布結(jié)算創(chuàng)造了巨大潛力。他還表示，中俄在能源商務(wù)論壇上將簽署大約20項(xiàng)協(xié)議，涉及各個(gè)領(lǐng)域。其中包括能源供應(yīng)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合研究、參與采購(gòu)、人才培養(yǎng)、教育等領(lǐng)域。
而據(jù)俄媒RT三周前報(bào)道顯示，人民幣在中俄的貿(mào)易中所占的份額有所增加，份額從2014 年的3.1%上升到 2020 年的17.5%。美國(guó)金融網(wǎng)站Zerohedge表示，中俄去美元化達(dá)到突破性時(shí)刻。
不僅于此，俄羅斯國(guó)家財(cái)富基金作為俄羅斯央行貨幣儲(chǔ)備的重要組成部分，已經(jīng)在不久前，徹底拋棄了美元類(lèi)資產(chǎn)在該基金中的占比，并用人民幣和實(shí)物黃金等非美元貨幣加以替代。另?yè)?jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)和俄央行數(shù)據(jù)，俄央行總儲(chǔ)備持有量中近三分之一以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)。實(shí)際上，作為全球主要能源出口國(guó)，俄羅斯在去美元化進(jìn)程中，新的非美元貨幣的原油期貨也起到了一定的支撐作用。
例如，市場(chǎng)數(shù)據(jù)和跡象表明，中國(guó)版的人民幣原油期貨也正在動(dòng)搖石油美元的市場(chǎng)份額，據(jù)上期所一周前提供給BWC中文網(wǎng)百家號(hào)記者的數(shù)據(jù)顯示，人民幣原油期貨上市三年多以來(lái)，市占率和交易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，境內(nèi)外投資者積極參與，亞洲原油定價(jià)基準(zhǔn)功能顯現(xiàn)，交易量?jī)H次于美國(guó)WTI和英國(guó)Brent原油期貨。
最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月，累計(jì)成交1.4億手，成交金額54.4萬(wàn)億元，累計(jì)交割1.3億桶，境外客戶(hù)持倉(cāng)規(guī)模超過(guò)1/3，目前有分布在全球25個(gè)國(guó)家和地區(qū)的72家境外中介機(jī)構(gòu)完成備案，登記中外客戶(hù)已有400多個(gè)，且中國(guó)所有的交易商和大型石油公司均已先后從紐約和倫敦交易所轉(zhuǎn)向上海。而值得一提的是，俄羅斯的石油企業(yè)已在數(shù)月前向中國(guó)出口原油過(guò)程中，創(chuàng)立了部分無(wú)美元化的石油交易環(huán)境。
這就不難理解，本文前面提及的，俄石油公司總裁伊戈?duì)栔x欽表示，俄中之間的高貿(mào)易量為用人民幣和盧布結(jié)算創(chuàng)造了巨大潛力。不僅于此，新消息表明，目前，中國(guó)客戶(hù)已經(jīng)和一些國(guó)家進(jìn)行原油交易時(shí)開(kāi)始部分使用人民幣結(jié)算，且成交量表現(xiàn)強(qiáng)勁，比如，最近數(shù)月，多家民營(yíng)煉廠(chǎng)通過(guò)人民幣原油期貨采購(gòu)原油超過(guò)1000萬(wàn)桶。
與此同時(shí)，還有大量上海原油期貨以復(fù)出口的形式進(jìn)入日韓市場(chǎng)，這表明人民幣對(duì)于亞洲原油市場(chǎng)的影響力日益增強(qiáng)。而日經(jīng)亞洲評(píng)論數(shù)周前就分析報(bào)道稱(chēng)，亞洲最好用人民幣和日元交易石油。
而事情的最新變化是，數(shù)字人民幣可能將對(duì)包括石油交易在內(nèi)的全球一系列大宗商品交易提供新的貨幣方向。例如，相關(guān)機(jī)構(gòu)表示將支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試，同時(shí)，今年8月數(shù)字人民幣也已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)用于大連商品交易所的交易，交易方可以使用數(shù)字人民幣向交割倉(cāng)庫(kù)支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。
值得一提的是，英國(guó)前央行行長(zhǎng)馬克.卡尼數(shù)周前就表示，目前國(guó)際貿(mào)易的一半以美元計(jì)價(jià),但隨著經(jīng)貿(mào)的轉(zhuǎn)變，實(shí)際和金融之間的脫節(jié)可能會(huì)減少，并且在此過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)其他儲(chǔ)備貨幣。首先，我預(yù)計(jì)這些將是現(xiàn)有的貨幣，例如人民幣。原油人民幣期貨就為全球商品交易提供了新的選擇。
事實(shí)上，卡尼關(guān)于人民幣及原油人民幣發(fā)展的觀(guān)點(diǎn)在過(guò)去一段時(shí)間內(nèi)的石油交易中已非常明顯。例如，在美元對(duì)石油國(guó)伊朗開(kāi)啟金融限制之前，伊朗就宣布將人民幣列為主要外匯貨幣。而在2018年11月，已經(jīng)提前把2000多萬(wàn)桶原油運(yùn)往中國(guó)大連的保稅港口倉(cāng)庫(kù)，并決定將這些原油賣(mài)給中國(guó)還其它國(guó)家的客戶(hù)。
另?yè)?jù)路透社稍早前稱(chēng)，中國(guó)一家石油巨頭也已簽署了首筆以人民幣計(jì)價(jià)的中東原油進(jìn)口協(xié)議，并且計(jì)劃簽署更多此類(lèi)合約，比如，俄羅斯、安哥拉和伊朗等市場(chǎng)可能會(huì)優(yōu)先使用人民幣交易。美國(guó)金融網(wǎng)站Zerohedge分析認(rèn)為，之前無(wú)論是俄羅斯還是迪拜推出的原油期貨產(chǎn)品，對(duì)石油美元發(fā)起的挑戰(zhàn)都失敗了，但中國(guó)的人民幣原油期貨卻成功做到了迄今為止別人徒勞嘗試的事情。而就在這個(gè)時(shí)候，令市場(chǎng)更加意外的事情發(fā)生了。
俄羅斯衛(wèi)星通訊社11月29日?qǐng)?bào)道，伊朗國(guó)家石油公司（NIOC）負(fù)責(zé)人胡杰思塔-邁赫爾（Mohsen Khojasteh Mehr）表示，伊朗將在2022年3月前將石油出口增加到每天400萬(wàn)桶?！兜潞谔m時(shí)報(bào)》援引他的話(huà)報(bào)道說(shuō)：“我們正在動(dòng)用我們所有的力量，以最大限度地增加石油出口，因?yàn)榭沙掷m(xù)的石油出口是我們的政策。”分析認(rèn)為，伊朗經(jīng)濟(jì)正在嘗試用非美元貨幣的形式來(lái)打破美元的種種限制，進(jìn)而持續(xù)出口石油。
胡杰思塔-邁赫爾補(bǔ)充說(shuō)，公司需要外國(guó)投資。他說(shuō)，在未來(lái)10年內(nèi)，NIOC計(jì)劃將石油和天然氣出口量提高到制裁前水平的1.5倍。不僅于此，伊朗一周前宣布與巴基斯坦簽署了他們的第一個(gè)以貨易貨的貿(mào)易協(xié)議，用伊朗的液化天然氣、石油來(lái)交換巴基斯坦的大米，這也是雙方打破美元限制，采用實(shí)物貿(mào)易的新舉措，這進(jìn)一步表明，美元和石油美元的地位正在受到?jīng)_擊。而事情還遠(yuǎn)不止這些。
更加令市場(chǎng)意外的事情和新進(jìn)展是，美國(guó)兩周前未能說(shuō)服沙特主導(dǎo)的OPEC+增加石油產(chǎn)量，因此美國(guó)不得不在11月24日宣布將釋放5000萬(wàn)桶原油儲(chǔ)備來(lái)壓低油價(jià)，并試圖抑制美國(guó)市場(chǎng)上嚴(yán)峻的通脹，但效果不明顯。值得注意的是，沙特不但回應(yīng)美國(guó)稱(chēng)，“美國(guó)可以自己增加石油產(chǎn)量”，而且更趁火打劫上調(diào)了12月份的出口油價(jià)，并一度宣稱(chēng)“將要考慮終止石油美元協(xié)議，不用美元賣(mài)石油”，并警告稱(chēng)，“美元是核心選項(xiàng)”。
分析人士認(rèn)為，由于美國(guó)此前計(jì)劃推出一項(xiàng)針對(duì)沙特等石油出口國(guó)的反壟斷OPEC法案（NOPEC),一旦這一計(jì)劃得以通過(guò)，沙特則非?？赡芨淖儸F(xiàn)行的石油貨幣解決方案，甚至撕毀上世紀(jì)70年代與美國(guó)簽訂的石油美元協(xié)議。要知道，沙特已經(jīng)在數(shù)月前與阿聯(lián)酋相關(guān)商貿(mào)中，開(kāi)啟了研發(fā)加密貨幣進(jìn)行交易的方式來(lái)替代美元。這似乎也是石油美元或?qū)⒚媾R被沙特叫停的深度信號(hào)。
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